بيان التدفق النقدي (TTM)
FM ماتسون AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ١٩٤ | ٢٠٤ | ٢٤٩ | ٢٦٨ | ٢٧٦ | ٢١٥ | ١٧٠ | ١٢٥ | ١٠٨ | ١٧٨ | ١٦٠ | ١٧٠ | ٢٦٦ | ٢٥٩ | ٣٣١ | ٢٩٣ | ٢٣٩ | ٢٠١ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٥٫٥٨ | ٢١٫٨١ | ٧٫٥١ | ٣٫٠٣ | ٢١٫٩٣ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٤٧ | ١٣٫٨٠ | ٦٥٫١٥ | ١٠٫١٢ | ٦٫٠٦ | ٥٦٫٨٧ | ٢٫٥٩ | ٢٧٫٨٥ | ١١٫٤٧ | ١٨٫٤٨ | ١٥٫٨٤ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٩ | ٢٦٧٫٧٤ | ٢٩٠٫٦١ | ٣٠٣٫٥٣ | ٤٢٢٫٦٢ | ٢٬٨٧٣٫٩٦ | ٢٦٣٫٠٠ | ٦٤١٫٥١ | ١٥٠٫٦٠ | ٨٦٫٧٤ | ٣١١٫٥٢ | ٤٬٢٩٦٫٣٢ | ٤٢٦٫٠٢ | ٤٠٦٫٠٣ | ٤٥٥٫٢٣ | ٣٢٩٫٦٤ | ٢٦٠٫٠٣ | ٩٩٥٫٣٦ | ٢٬١٠٣٫٩٥ | ٦٤٨٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٤٥ | ١١٧ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٢٤ | ٥٥ | ٥٧ | ٦٠ | ٨٧ | ٨٩ | ٨٣ | ٧٩ | ٥٠ | ٤٤ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٤ | ١٦١٫٨٨ | ٣٫٤١ | ٣٫١٣ | ١٫١٣ | ٥٥٫٨٨ | ٥٫١٣ | ٤٫٧١ | ٤٥٫٥٦ | ١٫٢٦ | ٦٫١٠ | ٥٫٤١ | ٣٦٫٩١ | ١٠٫٤٨ | ٢٢٫٧٤ | ٢٫٥٧ | ٥٫٤٠ | ٩٫٣٥ | ١٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٠ | ٦١٫٩١ | ١٦٦٫٦٩ | ١٤٧٫٨٠ | ١٩٧٫٤٢ | ١٬٢٨٨٫٢١ | ٦٦٫٦٣ | ٢١٦٫٤٨ | ٧٢٫٣٧ | ٧٠٫٣٨ | ١٥٤٫٩٨ | ٢٬٢٣٢٫٩٣ | ١٩٧٫٤٥ | ٧٥٫٦٩ | ٧٧٫٩٨ | ٥٤٫٢١ | ٤٧٫٠٦ | ٢٠٩٫٠٧ | ٤٧٦٫٠٠ | ١١٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٧٦ | ١٥٧ | ٢١٠ | ٢٠٦ | ١٦٢ | ٨٠ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١٤٤ | ١٤٦ | ٨٧ | ١٣٥ | ١٥٢ | ١٥٣ | ١٦٥ | ١١٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٢٠ | ١٠٦٫١٧ | ٣٣٫٤٦ | ١٫٧٦ | ٢١٫٣٤ | ٥٠٫٤٩ | ٧٢٫٧٤ | ٦٫٤٨ | ٢٫٣٥ | ١٫٢٥ | ٤٠٫٦٢ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٫٠٥ | ٠٫٩٢ | ٧٫٥٧ | ٢٨٫٤٧ | ٣٣٫٨٧ | ٠٫٠٦ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٩ | ١٠٥٫٥٩ | ٢٢٣٫٨٢ | ٢٥٦٫١٣ | ٣٢٥٫٨٩ | ١٬٦٩١٫٨٨ | ٩٨٫١٩ | ٥٢٤٫٢٣ | ١٧٨٫٢٢ | ١١٦٫٢٧ | ٢٥٦٫٠٠ | ٢٬٣٣٢٫٤٥ | ٣٤٠٫١٠ | ٢٣١٫٥٢ | ٢٦٨٫٩٤ | ١٦٣٫٨٦ | ١٠٤٫٤٤ | ٦٥٦٫٥١ | ١٬٦٤٧٫٩١ | ٤١٩٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ٧٢ | ٧٠ | ٨٢ | ٦٣ | ١٠ | ٨٢ | ٢٦ | ٨٣ | ١٢٤ | ٥٧ | ٤ | ٤٠ | ٦٦ | ٥٧ | ١٠١ | ١١٣ | ٢٤ | ١٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٠ | ١٩٧٫٢٧ | ١٦٫٦٣ | ٢٢٫٧٩ | ٨٤٫٨٥ | ٩٥٣٫١٢ | ١٣٢٫٣٦ | ٢١٣٫٢١ | ٤٩٫٦٧ | ٥٤٫٠٢ | ٩٣٫٤٨ | ٩٦٩٫٦٥ | ٢٦٤٫٦٠ | ١٣٫١٢ | ٧٦٫٥٦ | ١٢٫٢٣ | ٧٨٫٧٠ | ١٣٩٫٨١ | ٤٢٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
